德邦量化对冲混合C (008839.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8390元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (7996 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦量化对冲混合(008838) |
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德邦量化对冲混合C(008839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-06-05 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-04 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-03 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-06-02 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-06-01 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-29 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-05-28 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-27 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-05-26 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-25 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-05-22 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-21 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-20 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-05-19 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-05-18 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-15 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-05-14 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-13 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-05-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-11 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-08 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-07 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-05-06 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-30 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-29 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-04-28 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-04-27 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-04-24 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-04-21 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-04-20 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-04-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-16 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-04-15 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-14 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-13 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-04-10 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-08 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-07 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-03 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-02 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-01 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-03-31 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-30 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-03-27 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-03-26 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-03-25 | 0.8448元 | 0.8448元 |