博道嘉元混合A (008793.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金经理张迎军基金类型混合型成立日期2020-03-04总资产规模2.81亿元 (2026-03-31) 基金净值2.3397元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率327.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.68% (1655 / 9174)
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博道嘉元混合A(008793) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-18

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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博道嘉元混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-18	2.3397元	2.3397元
2026-05-15	2.3308元	2.3308元
2026-05-14	2.3531元	2.3531元
2026-05-13	2.4012元	2.4012元
2026-05-12	2.3420元	2.3420元
2026-05-11	2.3390元	2.3390元
2026-05-08	2.3042元	2.3042元
2026-05-07	2.3042元	2.3042元
2026-05-06	2.2440元	2.2440元
2026-04-30	2.2025元	2.2025元
2026-04-29	2.1816元	2.1816元
2026-04-28	2.1389元	2.1389元
2026-04-27	2.1744元	2.1744元
2026-04-24	2.1781元	2.1781元
2026-04-23	2.2057元	2.2057元
2026-04-22	2.2297元	2.2297元
2026-04-21	2.2003元	2.2003元
2026-04-20	2.1952元	2.1952元
2026-04-17	2.1826元	2.1826元
2026-04-16	2.1670元	2.1670元
2026-04-15	2.1281元	2.1281元
2026-04-14	2.1534元	2.1534元
2026-04-13	2.1154元	2.1154元
2026-04-10	2.1215元	2.1215元
2026-04-09	2.0847元	2.0847元
2026-04-08	2.0896元	2.0896元
2026-04-07	1.9981元	1.9981元
2026-04-03	1.9883元	1.9883元
2026-04-02	1.9813元	1.9813元
2026-04-01	2.0193元	2.0193元
2026-03-31	1.9625元	1.9625元
2026-03-30	1.9951元	1.9951元
2026-03-27	2.0157元	2.0157元
2026-03-26	2.0074元	2.0074元
2026-03-25	2.0370元	2.0370元
2026-03-24	1.9931元	1.9931元
2026-03-23	1.9474元	1.9474元
2026-03-20	2.0100元	2.0100元
2026-03-19	1.9956元	1.9956元
2026-03-18	2.0562元	2.0562元
2026-03-17	2.0080元	2.0080元
2026-03-16	2.0460元	2.0460元
2026-03-13	2.0594元	2.0594元
2026-03-12	2.0683元	2.0683元
2026-03-11	2.0979元	2.0979元
2026-03-10	2.1035元	2.1035元
2026-03-09	2.0500元	2.0500元
2026-03-06	2.0795元	2.0795元
2026-03-05	2.0961元	2.0961元
2026-03-04	2.0818元	2.0818元