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概况
announcement
财通多利债券A
(008746.jj )
财通基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-09
总资产规模
18.82亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1584
元
(
2025-12-31
)
基金经理
罗晓倩
闫梦璇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
(3942 / 7191)
相关基金:
主从基金:
财通多利债券C
、
财通多利债券E
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财通多利债券A(008746) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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财通多利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
18.82亿
16.33亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
9.62亿
8.36亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
8.08亿
7.08亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
27.31亿
23.99亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
34.97亿
30.97亿
元
--
2024-06-30
1.13
元
39.00亿
34.62亿
元
--
2024-03-31
--
37.02亿
33.12亿
元
--