平安元盛超短债A(008694) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 695.15万 | 607.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 860.67万 | 754.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.04亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,090.35万 | 2,728.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 661.24万 | 585.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 782.44万 | 698.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4,445.42万 | 3,985.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,133.93万 | 1,022.66万元 | -- |