平安元盛超短债A(008694) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,455.99万 | 2,131.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 4,344.59万 | 3,780.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 695.15万 | 607.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 860.67万 | 754.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.04亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3,090.35万 | 2,728.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 661.24万 | 585.38万元 | -- |