海富通添鑫收益债券A (008611.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-06 | 基金类型债券型成立日期2020-04-23退市时间2024-08-06成立以来分红再投入年化收益率 |
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海富通添鑫收益债券A(008611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-08-01 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-26 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-22 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-16 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |