海富通添鑫收益债券C (008610.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-06 | 基金类型债券型成立日期2020-04-23退市时间2024-08-06成立以来分红再投入年化收益率 |
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海富通添鑫收益债券C(008610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-08-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-08-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |