鹏扬景科混合C (008500.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理黄乐婷马超基金类型混合型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3832元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (4806 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景科混合(008499) |
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鹏扬景科混合C(008500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-17 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-16 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-15 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-12 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-11 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-10 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-09 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-06-08 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-05 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-04 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-03 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-02 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-01 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-29 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-28 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-27 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-26 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-25 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-22 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-05-20 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-19 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-18 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-15 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-14 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-13 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-12 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-08 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-07 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-06 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-29 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-24 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-23 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-22 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-21 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-20 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-17 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-16 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-15 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-14 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-10 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-09 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-08 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-07 | 1.3270元 | 1.3270元 |