人保利丰纯债A(008430) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 30.27亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.19亿 | 28.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 40.01亿 | 38.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 40.00亿 | 38.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,010.69万 | 3,850.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,013.73万 | 5,785.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.54万 | 42.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,896.65万 | 3,750.38万元 | -- |