长盛竞争优势C (008413.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨秋鹏基金类型股票型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6682元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (5426 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛竞争优势(008412) |
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长盛竞争优势C(008413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-07-02 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-07-01 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-06-30 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-06-29 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-06-26 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-06-25 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-06-24 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-06-23 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-06-22 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-06-18 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-17 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-06-16 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-06-15 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-06-12 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-06-11 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-06-10 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-06-09 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-06-08 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-06-05 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-06-04 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-06-03 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-06-02 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-06-01 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-29 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2026-05-28 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-05-27 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-26 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-05-25 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-05-22 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-05-21 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-05-20 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-05-19 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-05-18 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-05-15 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-05-14 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-05-13 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-05-12 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-11 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-05-08 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-05-07 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-05-06 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-04-30 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-04-29 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-04-28 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-04-27 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-24 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-04-23 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-04-22 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-04-21 | 0.7245元 | 0.7245元 |