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公告
诺安新兴产业混合
(008328.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
杨琨
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-10
总资产规模
2.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1537
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
持仓换手率
121.27%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.88%
(1923 / 9311)
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诺安新兴产业混合(008328) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.91
元
2.38亿
1.25亿
元
--
2025-12-31
1.90
元
3.07亿
1.61亿
元
--
2025-09-30
1.86
元
3.29亿
1.76亿
元
--
2025-06-30
1.53
元
3.13亿
2.05亿
元
--
2025-03-31
1.52
元
3.28亿
2.16亿
元
--
2024-12-31
1.49
元
3.62亿
2.43亿
元
--
2024-09-30
1.56
元
4.02亿
2.58亿
元
--