东财通信C (008327.jj ) 通信技术 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0636元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率28.97% (760 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财通信(008326) |
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东财通信C(008327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.0636元 | 5.0636元 |
| 2026-06-04 | 5.2026元 | 5.2026元 |
| 2026-06-03 | 5.1280元 | 5.1280元 |
| 2026-06-02 | 4.9080元 | 4.9080元 |
| 2026-06-01 | 4.6316元 | 4.6316元 |
| 2026-05-29 | 4.8749元 | 4.8749元 |
| 2026-05-28 | 4.9691元 | 4.9691元 |
| 2026-05-27 | 4.8016元 | 4.8016元 |
| 2026-05-26 | 4.8297元 | 4.8297元 |
| 2026-05-25 | 4.8603元 | 4.8603元 |
| 2026-05-22 | 4.6924元 | 4.6924元 |
| 2026-05-21 | 4.4512元 | 4.4512元 |
| 2026-05-20 | 4.6695元 | 4.6695元 |
| 2026-05-19 | 4.6214元 | 4.6214元 |
| 2026-05-18 | 4.5812元 | 4.5812元 |
| 2026-05-15 | 4.4979元 | 4.4979元 |
| 2026-05-14 | 4.6289元 | 4.6289元 |
| 2026-05-13 | 4.6892元 | 4.6892元 |
| 2026-05-12 | 4.5657元 | 4.5657元 |
| 2026-05-11 | 4.5228元 | 4.5228元 |
| 2026-05-08 | 4.3768元 | 4.3768元 |
| 2026-05-07 | 4.3263元 | 4.3263元 |
| 2026-05-06 | 4.1259元 | 4.1259元 |
| 2026-04-30 | 4.0187元 | 4.0187元 |
| 2026-04-29 | 4.0026元 | 4.0026元 |
| 2026-04-28 | 3.9863元 | 3.9863元 |
| 2026-04-27 | 4.0588元 | 4.0588元 |
| 2026-04-24 | 4.0135元 | 4.0135元 |
| 2026-04-23 | 4.0920元 | 4.0920元 |
| 2026-04-22 | 4.1314元 | 4.1314元 |
| 2026-04-21 | 3.9221元 | 3.9221元 |
| 2026-04-20 | 3.8850元 | 3.8850元 |
| 2026-04-17 | 3.8649元 | 3.8649元 |
| 2026-04-16 | 3.6989元 | 3.6989元 |
| 2026-04-15 | 3.5943元 | 3.5943元 |
| 2026-04-14 | 3.6463元 | 3.6463元 |
| 2026-04-13 | 3.5806元 | 3.5806元 |
| 2026-04-10 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-04-09 | 3.4856元 | 3.4856元 |
| 2026-04-08 | 3.4055元 | 3.4055元 |
| 2026-04-07 | 3.1963元 | 3.1963元 |
| 2026-04-03 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-04-02 | 3.0962元 | 3.0962元 |
| 2026-04-01 | 3.1549元 | 3.1549元 |
| 2026-03-31 | 3.0542元 | 3.0542元 |
| 2026-03-30 | 3.1331元 | 3.1331元 |
| 2026-03-27 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2026-03-26 | 3.1011元 | 3.1011元 |
| 2026-03-25 | 3.1738元 | 3.1738元 |
| 2026-03-24 | 3.0633元 | 3.0633元 |