大成优势企业混合C (008272.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2285元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (2040 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优势企业混合(008271) |
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大成优势企业混合C(008272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-07-02 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-07-01 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-06-30 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-06-29 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-06-26 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-25 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-06-24 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-06-23 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-06-22 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-06-18 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-06-17 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-06-16 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-06-15 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-06-12 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-06-11 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-06-10 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-06-09 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-06-08 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-06-05 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-06-04 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-06-03 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-06-02 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2026-06-01 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2026-05-29 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-05-28 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-05-27 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-05-26 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2026-05-25 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-22 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-05-21 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-05-20 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-05-19 | 2.3316元 | 2.3316元 |
| 2026-05-18 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-05-15 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-05-14 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-05-13 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-05-12 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-05-11 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-05-08 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-05-07 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-05-06 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-04-30 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-04-29 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-04-28 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-04-27 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-04-24 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-04-23 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-04-22 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-04-21 | 2.3600元 | 2.3600元 |