大成优势企业混合C (008272.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3329元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (1710 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优势企业混合(008271) |
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大成优势企业混合C(008272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-05-15 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-05-14 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-05-13 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2026-05-12 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-05-11 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-05-08 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-05-07 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-05-06 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-04-30 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-04-29 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-04-28 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-04-27 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-04-24 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2026-04-23 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-04-22 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-04-21 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-04-20 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2026-04-17 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-04-16 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-15 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-04-14 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-04-13 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-04-10 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-04-09 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-04-08 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-04-07 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-04-03 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-04-02 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-04-01 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-03-31 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-03-30 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2026-03-27 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-03-26 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-03-25 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-03-24 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-03-23 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-03-20 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-03-19 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-03-18 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-03-17 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-03-16 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-03-13 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-03-12 | 2.4146元 | 2.4146元 |
| 2026-03-11 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-03-10 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-03-09 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-03-06 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-03-05 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-03-04 | 2.3799元 | 2.3799元 |