西部利得沣泰债券A(008255) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 30.94亿 | 27.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 31.93亿 | 28.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 31.86亿 | 28.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 31.69亿 | 28.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 31.66亿 | 28.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 31.61亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 31.53亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.34亿 | 28.22亿元 | -- |