华宝致远混合C (008254.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型QDII成立日期2019-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0548元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (199 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝致远混合(008253) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝致远混合C(008254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-06-30 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-06-29 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-06-26 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-06-25 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-06-24 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-06-23 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-06-22 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-06-18 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-06-17 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-06-16 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-06-15 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-06-12 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-06-11 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-06-10 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-06-09 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-06-08 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-05 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-06-04 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-06-03 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-06-02 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-06-01 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-05-29 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-28 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-05-27 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-05-26 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-05-25 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-22 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-05-21 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-05-20 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-19 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-05-18 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-05-15 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-14 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-13 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-05-12 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-05-11 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-05-08 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-05-07 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-06 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-04-29 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-28 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-24 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-23 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-22 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-21 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-20 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-17 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-16 | 1.5739元 | 1.5739元 |