华宝致远混合C (008254.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋基金类型QDII成立日期2019-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9362元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (240 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝致远混合(008253) |
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华宝致远混合C(008254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-13 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-05-12 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-05-11 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-05-08 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-05-07 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-05-06 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-04-29 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-28 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-24 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-04-23 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-22 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-21 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-04-20 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-17 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-16 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-04-15 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-04-14 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-13 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-10 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-04-09 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-08 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-07 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-03 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-02 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-01 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-31 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-30 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-25 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-03-24 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-23 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-20 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-03-19 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-18 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-03-17 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-16 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-03-13 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-12 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-11 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-10 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-09 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-06 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-05 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-03 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-02 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-27 | 1.4741元 | 1.4741元 |