广发价值领先混合A(008099) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.35亿 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 30.35亿 | 93.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 807.53万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 807.53万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 5.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,800.49万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.80%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.43亿 | 29.19% |
| 制造业 | 2.96亿 | 9.16% |
| 租赁和商务服务业 | 1.74亿 | 5.38% |
| 批发和零售业 | 1.65亿 | 5.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.09亿 | 3.38% |
| 采矿业 | 3,365.78万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,090.99万 | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 668.56万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0002% |
| 金融业 | 2,050.00 | 0% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,665.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.10%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8.28亿 | 25.61% |
| 非日常生活消费品 | 3.20亿 | 9.90% |
| 通讯业务 | 1.48亿 | 4.59% |
| 金融 | 2,355.00 | 0% |
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