广发价值领先混合A(008099) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.41亿 | 93.15% |
| (其中) 股票 | 19.41亿 | 93.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,143.60万 | 0.55% |
| (其中) 债券 | 1,143.60万 | 0.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 1,214.20万 | 0.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.82%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.32亿 | 30.31% |
| 制造业 | 2.65亿 | 12.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,245.53万 | 2.52% |
| 租赁和商务服务业 | 3,364.59万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 1,284.52万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.28万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.71万 | 0.002% |
| 金融业 | 1,911.00 | 0% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,511.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.33%) |
|---|---|---|
| 工业 | 6.60亿 | 31.65% |
| 非日常生活消费品 | 1.89亿 | 9.06% |
| 通讯业务 | 9,624.86万 | 4.62% |
| 金融 | 2,166.00 | 0.0001% |
加载中......