中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） (008098.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08基金净值0.1504元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (431 / 583) |
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中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额）(008098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-04-24 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-23 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-04-22 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-21 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-20 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-17 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-16 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-04-15 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-04-14 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-04-13 | 0.1500元 | 0.1500元 |
| 2026-04-10 | 0.1500元 | 0.1500元 |
| 2026-04-09 | 0.1501元 | 0.1501元 |
| 2026-04-08 | 0.1501元 | 0.1501元 |
| 2026-04-07 | 0.1497元 | 0.1497元 |
| 2026-04-03 | 0.1494元 | 0.1494元 |
| 2026-04-02 | 0.1495元 | 0.1495元 |
| 2026-04-01 | 0.1495元 | 0.1495元 |
| 2026-03-31 | 0.1493元 | 0.1493元 |
| 2026-03-30 | 0.1494元 | 0.1494元 |
| 2026-03-27 | 0.1493元 | 0.1493元 |
| 2026-03-26 | 0.1493元 | 0.1493元 |
| 2026-03-25 | 0.1497元 | 0.1497元 |
| 2026-03-24 | 0.1495元 | 0.1495元 |
| 2026-03-23 | 0.1494元 | 0.1494元 |
| 2026-03-20 | 0.1495元 | 0.1495元 |
| 2026-03-19 | 0.1499元 | 0.1499元 |
| 2026-03-18 | 0.1501元 | 0.1501元 |
| 2026-03-17 | 0.1502元 | 0.1502元 |
| 2026-03-16 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-03-13 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-03-12 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-03-11 | 0.1506元 | 0.1506元 |
| 2026-03-10 | 0.1508元 | 0.1508元 |
| 2026-03-09 | 0.1508元 | 0.1508元 |
| 2026-03-06 | 0.1507元 | 0.1507元 |
| 2026-03-05 | 0.1507元 | 0.1507元 |
| 2026-03-04 | 0.1508元 | 0.1508元 |
| 2026-03-03 | 0.1510元 | 0.1510元 |
| 2026-03-02 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2026-02-27 | 0.1516元 | 0.1516元 |
| 2026-02-26 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2026-02-25 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2026-02-24 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2026-02-12 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2026-02-11 | 0.1508元 | 0.1508元 |
| 2026-02-10 | 0.1508元 | 0.1508元 |
| 2026-02-09 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-02-06 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-02-05 | 0.1502元 | 0.1502元 |