中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） (008098.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08基金净值0.1504元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (408 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）(008095) |
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中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额）(008098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-06-17 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-06-16 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-06-15 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-06-12 | 0.1502元 | 0.1502元 |
| 2026-06-11 | 0.1501元 | 0.1501元 |
| 2026-06-10 | 0.1498元 | 0.1498元 |
| 2026-06-09 | 0.1501元 | 0.1501元 |
| 2026-06-08 | 0.1500元 | 0.1500元 |
| 2026-06-05 | 0.1502元 | 0.1502元 |
| 2026-06-04 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-06-03 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-06-02 | 0.1506元 | 0.1506元 |
| 2026-06-01 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-05-29 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-05-28 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-05-27 | 0.1501元 | 0.1501元 |
| 2026-05-26 | 0.1500元 | 0.1500元 |
| 2026-05-25 | 0.1498元 | 0.1498元 |
| 2026-05-22 | 0.1497元 | 0.1497元 |
| 2026-05-21 | 0.1496元 | 0.1496元 |
| 2026-05-20 | 0.1497元 | 0.1497元 |
| 2026-05-19 | 0.1496元 | 0.1496元 |
| 2026-05-18 | 0.1497元 | 0.1497元 |
| 2026-05-15 | 0.1496元 | 0.1496元 |
| 2026-05-14 | 0.1502元 | 0.1502元 |
| 2026-05-13 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-05-12 | 0.1502元 | 0.1502元 |
| 2026-05-11 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-05-08 | 0.1507元 | 0.1507元 |
| 2026-05-07 | 0.1506元 | 0.1506元 |
| 2026-05-06 | 0.1508元 | 0.1508元 |
| 2026-04-29 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-04-28 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-04-27 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-04-24 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-23 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-04-22 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-21 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-20 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-17 | 0.1505元 | 0.1505元 |
| 2026-04-16 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-04-15 | 0.1503元 | 0.1503元 |
| 2026-04-14 | 0.1504元 | 0.1504元 |
| 2026-04-13 | 0.1500元 | 0.1500元 |
| 2026-04-10 | 0.1500元 | 0.1500元 |
| 2026-04-09 | 0.1501元 | 0.1501元 |
| 2026-04-08 | 0.1501元 | 0.1501元 |
| 2026-04-07 | 0.1497元 | 0.1497元 |
| 2026-04-03 | 0.1494元 | 0.1494元 |