银华稳晟39个月定期开放债券(008002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0061元 | 1.1956元 |
| 2026-07-24 | 1.0058元 | 1.1953元 |
| 2026-07-17 | 1.0054元 | 1.1949元 |
| 2026-07-10 | 1.0051元 | 1.1946元 |
| 2026-07-03 | 1.0048元 | 1.1943元 |
| 2026-06-30 | 1.0048元 | 1.1943元 |
| 2026-06-26 | 1.0047元 | 1.1942元 |
| 2026-06-18 | 1.0044元 | 1.1939元 |
| 2026-06-12 | 1.0043元 | 1.1938元 |
| 2026-06-11 | 1.0043元 | 1.1938元 |
| 2026-06-10 | 1.0042元 | 1.1937元 |
| 2026-06-09 | 1.0042元 | 1.1937元 |
| 2026-06-08 | 1.0042元 | 1.1937元 |
| 2026-06-05 | 1.0041元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.0041元 | 1.1936元 |
| 2026-06-03 | 1.0041元 | 1.1936元 |
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.1936元 |
| 2026-06-01 | 1.0041元 | 1.1936元 |
| 2026-05-29 | 1.0037元 | 1.1932元 |
| 2026-05-28 | 1.0037元 | 1.1932元 |
| 2026-05-27 | 1.0037元 | 1.1932元 |
| 2026-05-26 | 1.0037元 | 1.1932元 |
| 2026-05-25 | 1.0037元 | 1.1932元 |
| 2026-05-22 | 1.0037元 | 1.1932元 |
| 2026-05-21 | 1.0036元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.1932元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.1933元 |
| 2026-05-18 | 1.0038元 | 1.1933元 |
| 2026-05-15 | 1.0037元 | 1.1932元 |
| 2026-05-14 | 1.0037元 | 1.1932元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.1929元 |
| 2026-04-30 | 1.0065元 | 1.1925元 |
| 2026-04-24 | 1.0062元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.0057元 | 1.1917元 |
| 2026-04-10 | 1.0052元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.0048元 | 1.1908元 |
| 2026-03-27 | 1.0043元 | 1.1903元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.1900元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.1898元 |
| 2026-03-13 | 1.0103元 | 1.1893元 |
| 2026-03-06 | 1.0097元 | 1.1887元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.1882元 |
| 2026-02-13 | 1.0081元 | 1.1871元 |
| 2026-02-06 | 1.0075元 | 1.1865元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.1859元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.1854元 |
| 2026-01-16 | 1.0058元 | 1.1848元 |
| 2026-01-09 | 1.0052元 | 1.1842元 |
| 2025-12-31 | 1.0045元 | 1.1835元 |
| 2025-12-26 | 1.0041元 | 1.1831元 |