景顺长城改革机遇混合C类 (007945.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9830元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2222 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城改革机遇混合(001535) |
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景顺长城改革机遇混合C类(007945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-08-04 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-08-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-31 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-07-30 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-07-29 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-07-28 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-07-27 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-07-24 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-07-23 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-07-22 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-07-21 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-07-20 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-07-17 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-07-16 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-07-15 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-07-14 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-07-13 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-07-10 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-07-09 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-07-08 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-07-07 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-07-06 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-07-03 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-07-02 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-07-01 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-30 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-29 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-06-26 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-06-25 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-06-24 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-23 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-06-22 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-18 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-17 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-16 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-06-15 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-06-12 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-11 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-10 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-09 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-08 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-06-05 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-06-04 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-06-03 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-02 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-01 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-05-29 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-05-28 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-05-27 | 2.2050元 | 2.2050元 |