景顺长城改革机遇混合C类 (007945.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0380元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2379 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城改革机遇混合(001535) |
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景顺长城改革机遇混合C类(007945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-06-11 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-10 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-09 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-08 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-06-05 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-06-04 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-06-03 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-02 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-01 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-05-29 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-05-28 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-05-27 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-05-26 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-25 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-05-22 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-05-21 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-20 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-05-19 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-05-18 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-05-15 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-05-14 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-13 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-12 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-05-11 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-05-08 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-05-07 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-06 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-04-30 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-04-29 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-04-28 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-04-27 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-04-24 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-04-23 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-04-22 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-04-21 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-04-20 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-17 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-16 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-15 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-14 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-04-13 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-04-10 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-09 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-08 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-07 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-04-03 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-04-02 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-04-01 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-31 | 1.7940元 | 1.7940元 |