华宝科技ETF联接C (007874.jj ) 科技龙头 (半年) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1436元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (2036 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝科技ETF联接A目标基金: 华宝中证科技龙头ETF |
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华宝科技ETF联接C(007874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-08-26 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-08-25 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-08-24 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-08-21 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-08-20 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-08-19 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-08-18 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-08-17 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-08-14 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-08-13 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-08-12 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-08-11 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-08-10 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-08-07 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-08-06 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-08-05 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-08-04 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-08-03 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-31 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-07-30 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-07-29 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-07-28 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-07-27 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-07-24 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-07-23 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-07-22 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-07-21 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2026-07-20 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-17 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-07-16 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-07-15 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-07-14 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-07-13 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-07-10 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-07-09 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-07-08 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2026-07-07 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-07-06 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2026-07-03 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-07-02 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-07-01 | 2.7293元 | 2.7293元 |
| 2026-06-30 | 2.7838元 | 2.7838元 |
| 2026-06-29 | 2.7268元 | 2.7268元 |
| 2026-06-26 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-06-25 | 2.7354元 | 2.7354元 |
| 2026-06-24 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-06-23 | 2.5347元 | 2.5347元 |
| 2026-06-22 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-06-18 | 2.5380元 | 2.5380元 |