华宝科技ETF联接C (007874.jj ) 科技龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1267元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2595 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝科技ETF联接(007873)目标基金: 华宝中证科技龙头ETF(515000) |
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华宝科技ETF联接C(007874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-05-11 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-05-08 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-05-07 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-05-06 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-04-30 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-04-29 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-04-28 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-04-27 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-04-24 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-04-23 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-04-22 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-04-21 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-04-20 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-17 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-16 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-04-15 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-04-14 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-04-13 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-04-10 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-04-09 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-08 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-04-07 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-03 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-04-02 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-04-01 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-03-31 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-03-30 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-27 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-03-26 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-03-25 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-24 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-03-23 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-20 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-03-19 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-18 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-03-17 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-03-16 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-03-13 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-12 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-03-11 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-03-10 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-03-09 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-03-06 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-03-05 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-03-04 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-03-03 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-03-02 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-02-27 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-02-26 | 1.8013元 | 1.8013元 |