华宝科技ETF联接C (007874.jj ) 科技龙头 (半年) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7726元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (1613 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝科技ETF联接A目标基金: 华宝中证科技龙头ETF |
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华宝科技ETF联接C(007874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-10-15 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-10-14 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-10-13 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-10-12 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-10-09 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-10-08 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-09-30 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-09-29 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-09-28 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-09-24 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-09-23 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-09-22 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-09-21 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-09-18 | 2.1179元 | 2.1179元 |
| 2026-09-17 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-09-16 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-09-15 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-09-14 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-09-11 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-09-10 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-09-09 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-09-08 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-09-07 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-09-04 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-09-03 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-09-02 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-09-01 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-08-31 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-08-28 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-08-27 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-08-26 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-08-25 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-08-24 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-08-21 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-08-20 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-08-19 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-08-18 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-08-17 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-08-14 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-08-13 | 2.1782元 | 2.1782元 |
| 2026-08-12 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-08-11 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-08-10 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-08-07 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-08-06 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-08-05 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-08-04 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-08-03 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-07-31 | 2.0209元 | 2.0209元 |