华宝科技ETF联接C (007874.jj ) 科技龙头 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5323元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1825 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝科技ETF联接(007873)目标基金: 华宝中证科技龙头ETF(515000) |
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华宝科技ETF联接C(007874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-07-09 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-07-08 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2026-07-07 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-07-06 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2026-07-03 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-07-02 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-07-01 | 2.7293元 | 2.7293元 |
| 2026-06-30 | 2.7838元 | 2.7838元 |
| 2026-06-29 | 2.7268元 | 2.7268元 |
| 2026-06-26 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-06-25 | 2.7354元 | 2.7354元 |
| 2026-06-24 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-06-23 | 2.5347元 | 2.5347元 |
| 2026-06-22 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-06-18 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-06-17 | 2.4672元 | 2.4672元 |
| 2026-06-16 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-06-15 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-12 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-06-11 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-06-10 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-06-09 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-06-08 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-06-05 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-06-04 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-06-03 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-06-02 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-01 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-05-29 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-05-28 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-05-27 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-05-26 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-05-25 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-05-22 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-21 | 2.1318元 | 2.1318元 |
| 2026-05-20 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-05-19 | 2.1359元 | 2.1359元 |
| 2026-05-18 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-05-15 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-05-14 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-05-13 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-05-12 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-05-11 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-05-08 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-05-07 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-05-06 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-04-30 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-04-29 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-04-28 | 1.9236元 | 1.9236元 |