博道伍佰智航A(007831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.9412元 | 2.2332元 |
| 2026-09-11 | 1.9373元 | 2.2293元 |
| 2026-09-10 | 1.9663元 | 2.2583元 |
| 2026-09-09 | 1.9828元 | 2.2748元 |
| 2026-09-08 | 1.9805元 | 2.2725元 |
| 2026-09-07 | 1.9776元 | 2.2696元 |
| 2026-09-04 | 1.9492元 | 2.2412元 |
| 2026-09-03 | 1.9760元 | 2.2680元 |
| 2026-09-02 | 1.9696元 | 2.2616元 |
| 2026-09-01 | 1.9911元 | 2.2831元 |
| 2026-08-31 | 2.0145元 | 2.3065元 |
| 2026-08-28 | 1.9849元 | 2.2769元 |
| 2026-08-27 | 1.9930元 | 2.2850元 |
| 2026-08-26 | 1.9441元 | 2.2361元 |
| 2026-08-25 | 1.9413元 | 2.2333元 |
| 2026-08-24 | 1.9360元 | 2.2280元 |
| 2026-08-21 | 1.9674元 | 2.2594元 |
| 2026-08-20 | 1.9558元 | 2.2478元 |
| 2026-08-19 | 1.9400元 | 2.2320元 |
| 2026-08-18 | 2.0399元 | 2.3319元 |
| 2026-08-17 | 2.0407元 | 2.3327元 |
| 2026-08-14 | 1.9745元 | 2.2665元 |
| 2026-08-13 | 1.9489元 | 2.2409元 |
| 2026-08-12 | 1.9683元 | 2.2603元 |
| 2026-08-11 | 1.9387元 | 2.2307元 |
| 2026-08-10 | 1.9468元 | 2.2388元 |
| 2026-08-07 | 1.9441元 | 2.2361元 |
| 2026-08-06 | 1.8852元 | 2.1772元 |
| 2026-08-05 | 1.8530元 | 2.1450元 |
| 2026-08-04 | 1.7792元 | 2.0712元 |
| 2026-08-03 | 1.7099元 | 2.0019元 |
| 2026-07-31 | 1.7238元 | 2.0158元 |
| 2026-07-30 | 1.6761元 | 1.9681元 |
| 2026-07-29 | 1.7400元 | 2.0320元 |
| 2026-07-28 | 1.7409元 | 2.0329元 |
| 2026-07-27 | 1.8140元 | 2.1060元 |
| 2026-07-24 | 1.7474元 | 2.0394元 |
| 2026-07-23 | 1.7927元 | 2.0847元 |
| 2026-07-22 | 1.7834元 | 2.0754元 |
| 2026-07-21 | 1.8123元 | 2.1043元 |
| 2026-07-20 | 1.7184元 | 2.0104元 |
| 2026-07-17 | 1.7861元 | 2.0781元 |
| 2026-07-16 | 1.9010元 | 2.1930元 |
| 2026-07-15 | 1.9584元 | 2.2504元 |
| 2026-07-14 | 2.0041元 | 2.2961元 |
| 2026-07-13 | 1.9456元 | 2.2376元 |
| 2026-07-10 | 2.0556元 | 2.3476元 |
| 2026-07-09 | 2.0854元 | 2.3774元 |
| 2026-07-08 | 2.0281元 | 2.3201元 |
| 2026-07-07 | 2.0654元 | 2.3574元 |