博道志远混合A(007825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-07-23 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-22 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-07-21 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-20 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-17 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-07-16 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-14 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-13 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-10 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-09 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-08 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-07-07 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-06 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-07-03 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-02 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-07-01 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-06-30 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-06-29 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-26 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-06-25 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-06-24 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-06-23 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-22 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-06-18 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-17 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-16 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-15 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-12 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-06-11 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-06-10 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-09 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-06-08 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-06-05 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-06-04 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-03 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-02 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-01 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-05-29 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-28 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-05-27 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-05-26 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-05-25 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-05-22 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-21 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-20 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-05-19 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-05-18 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-05-15 | 1.7076元 | 1.7076元 |