博道志远混合A(007825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-09-10 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-09-09 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-09-08 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-09-07 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-09-04 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-09-03 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-09-02 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-09-01 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-31 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-28 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-08-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-08-26 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-08-25 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-24 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-21 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-08-20 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-08-19 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-08-18 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-08-17 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-08-14 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-08-13 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-08-12 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-08-11 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-08-10 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-07 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-08-06 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-08-05 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-04 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-08-03 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-07-31 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-07-30 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-29 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-07-28 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-07-27 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-07-24 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-07-23 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-22 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-07-21 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-07-20 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-17 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-07-16 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-07-15 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-14 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-13 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-07-10 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-07-09 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-08 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-07-07 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-06 | 1.7435元 | 1.7435元 |