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公告
天弘弘择短债A
(007823.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
王昌俊
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-20
总资产规模
12.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1819
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4861 / 7242)
相关基金:
主从基金:
天弘弘择短债C
、
天弘弘择短债D
、
天弘弘择短债E
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天弘弘择短债A(007823) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘弘择短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.18
元
12.06亿
10.25亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
9.88亿
8.42亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
8.79亿
7.52亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
10.61亿
9.11亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
7.85亿
6.77亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
6.83亿
5.92亿
元
--
2024-06-30
1.15
元
12.34亿
10.73亿
元
--