汇安量化先锋混合C (007776.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理杨坤河基金类型混合型成立日期2019-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5628元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3675 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安量化先锋混合(007775) |
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汇安量化先锋混合C(007776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-06-09 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-06-08 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-05 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-04 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-03 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-06-02 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-06-01 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-05-29 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-05-28 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-05-27 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-26 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-05-25 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-22 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-21 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-05-20 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-05-19 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-18 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-15 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-05-14 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-13 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-05-12 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-11 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-05-08 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-05-07 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-06 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-30 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-04-29 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-28 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-27 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-04-24 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-04-23 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-22 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-04-21 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-04-20 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-17 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-16 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-04-15 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-14 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-04-13 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-04-10 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-09 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-04-08 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-04-07 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-03 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-04-02 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-01 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-03-31 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-03-30 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-03-27 | 1.6679元 | 1.6679元 |