汇安量化先锋混合C(007776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-09-14 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-09-11 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-09-10 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-09-09 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-09-08 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-09-07 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-09-04 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-09-03 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-09-02 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-09-01 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-08-31 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-08-28 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-08-27 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-26 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-08-25 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-08-24 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-08-21 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-20 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-08-19 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-08-18 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-17 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-08-14 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-08-13 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-08-12 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-11 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-10 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-08-07 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-08-06 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-04 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-08-03 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-31 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-30 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-29 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-07-28 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-27 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-23 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-22 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-07-20 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-16 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-15 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-14 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-13 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-10 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-07-09 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-08 | 1.4847元 | 1.4847元 |