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概况
公告
天弘信益A
(007740.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-08-23
总资产规模
48.26亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0905
元
(
2026-04-02
)
基金经理
潘昱杉
柴文婷
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3249 / 7227)
相关基金:
主从基金:
天弘信益C
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天弘信益A(007740) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘信益A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
48.26亿
43.70亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
49.75亿
45.36亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
45.59亿
41.48亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
29.76亿
27.36亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
24.82亿
22.83亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
23.61亿
22.31亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
21.40亿
20.22亿
元
--