估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢创业板A
(007664.jj )
创业板指
(半年)
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
刘庭宇
基金类型
指数型基金
成立日期
2019-09-10
总资产规模
1.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8269
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
112.41%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.06%
(1595 / 6281)
相关基金:
主从基金:
永赢创业板C
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永赢创业板A(007664) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
永赢创业板指数型发起式证券投资基金
基金简称
永赢创业板
基金主代码
007664
运作方式
契约型开放式、发起式
合同生效日
2019-09-10
总份额
2.09亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
永赢创业板A
永赢创业板C
子基金场内简称
子基金代码
007664
007665
子基金份额
7,972.96万
份
(
2026-06-30
)
1.29亿
份
(
2026-06-30
)