汇添富竞争优势灵活配置混合(007639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 315.62万元 | 1.20% | 52.60万元 | 0.20% |
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 157.57万元 | 1.20% | 26.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 363.18万元 | 1.20% | 60.53万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 190.80万元 | 1.20% | 31.80万元 | 0.20% |