东兴未来价值混合C (007550.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理张旭李兵伟基金类型混合型成立日期2019-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6694元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3408 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴未来价值混合(004695) |
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东兴未来价值混合C(007550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-11 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-10 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-06-09 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-06-08 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-05 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-06-04 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-06-03 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-02 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-01 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-29 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-05-28 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-05-27 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-26 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-25 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-22 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-05-21 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-05-20 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-05-19 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-05-18 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-15 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-05-14 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-05-13 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-12 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-11 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-05-08 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-05-07 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-05-06 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-04-30 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-04-29 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-28 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-04-27 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-04-24 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-04-23 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-04-22 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-21 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-04-20 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-04-17 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-04-16 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-04-15 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-14 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-04-13 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-10 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-04-09 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-08 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-04-07 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-04-03 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-02 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-01 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-03-31 | 1.6192元 | 1.6192元 |