博道叁佰智航C (007471.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘兆阳基金类型股票型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8787元 (2026-06-18) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (2453 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道叁佰智航(007470) |
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博道叁佰智航C(007471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8787元 | 2.0517元 |
| 2026-06-17 | 1.8587元 | 2.0317元 |
| 2026-06-16 | 1.8360元 | 2.0090元 |
| 2026-06-15 | 1.8276元 | 2.0006元 |
| 2026-06-12 | 1.7715元 | 1.9445元 |
| 2026-06-11 | 1.7520元 | 1.9250元 |
| 2026-06-10 | 1.7597元 | 1.9327元 |
| 2026-06-09 | 1.7777元 | 1.9507元 |
| 2026-06-08 | 1.7404元 | 1.9134元 |
| 2026-06-05 | 1.7823元 | 1.9553元 |
| 2026-06-04 | 1.8185元 | 1.9915元 |
| 2026-06-03 | 1.8202元 | 1.9932元 |
| 2026-06-02 | 1.7987元 | 1.9717元 |
| 2026-06-01 | 1.7678元 | 1.9408元 |
| 2026-05-29 | 1.7969元 | 1.9699元 |
| 2026-05-28 | 1.8173元 | 1.9903元 |
| 2026-05-27 | 1.8048元 | 1.9778元 |
| 2026-05-26 | 1.8204元 | 1.9934元 |
| 2026-05-25 | 1.8194元 | 1.9924元 |
| 2026-05-22 | 1.7856元 | 1.9586元 |
| 2026-05-21 | 1.7560元 | 1.9290元 |
| 2026-05-20 | 1.7971元 | 1.9701元 |
| 2026-05-19 | 1.7848元 | 1.9578元 |
| 2026-05-18 | 1.7820元 | 1.9550元 |
| 2026-05-15 | 1.7856元 | 1.9586元 |
| 2026-05-14 | 1.8053元 | 1.9783元 |
| 2026-05-13 | 1.8408元 | 2.0138元 |
| 2026-05-12 | 1.8192元 | 1.9922元 |
| 2026-05-11 | 1.8180元 | 1.9910元 |
| 2026-05-08 | 1.7844元 | 1.9574元 |
| 2026-05-07 | 1.7910元 | 1.9640元 |
| 2026-05-06 | 1.7745元 | 1.9475元 |
| 2026-04-30 | 1.7463元 | 1.9193元 |
| 2026-04-29 | 1.7550元 | 1.9280元 |
| 2026-04-28 | 1.7317元 | 1.9047元 |
| 2026-04-27 | 1.7373元 | 1.9103元 |
| 2026-04-24 | 1.7368元 | 1.9098元 |
| 2026-04-23 | 1.7443元 | 1.9173元 |
| 2026-04-22 | 1.7542元 | 1.9272元 |
| 2026-04-21 | 1.7324元 | 1.9054元 |
| 2026-04-20 | 1.7235元 | 1.8965元 |
| 2026-04-17 | 1.7155元 | 1.8885元 |
| 2026-04-16 | 1.7132元 | 1.8862元 |
| 2026-04-15 | 1.6894元 | 1.8624元 |
| 2026-04-14 | 1.6922元 | 1.8652元 |
| 2026-04-13 | 1.6704元 | 1.8434元 |
| 2026-04-10 | 1.6692元 | 1.8422元 |
| 2026-04-09 | 1.6496元 | 1.8226元 |
| 2026-04-08 | 1.6524元 | 1.8254元 |
| 2026-04-07 | 1.5971元 | 1.7701元 |