博道叁佰智航C (007471.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘兆阳基金类型股票型成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7007元 (2026-08-05) 管理费用率1.10%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2280 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道叁佰智航(007470) |
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博道叁佰智航C(007471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.7007元 | 1.8737元 |
| 2026-08-04 | 1.6689元 | 1.8419元 |
| 2026-08-03 | 1.6346元 | 1.8076元 |
| 2026-07-31 | 1.6515元 | 1.8245元 |
| 2026-07-30 | 1.6348元 | 1.8078元 |
| 2026-07-29 | 1.6571元 | 1.8301元 |
| 2026-07-28 | 1.6476元 | 1.8206元 |
| 2026-07-27 | 1.7043元 | 1.8773元 |
| 2026-07-24 | 1.6666元 | 1.8396元 |
| 2026-07-23 | 1.6963元 | 1.8693元 |
| 2026-07-22 | 1.6899元 | 1.8629元 |
| 2026-07-21 | 1.7103元 | 1.8833元 |
| 2026-07-20 | 1.6361元 | 1.8091元 |
| 2026-07-17 | 1.6422元 | 1.8152元 |
| 2026-07-16 | 1.7224元 | 1.8954元 |
| 2026-07-15 | 1.7689元 | 1.9419元 |
| 2026-07-14 | 1.7893元 | 1.9623元 |
| 2026-07-13 | 1.7357元 | 1.9087元 |
| 2026-07-10 | 1.7874元 | 1.9604元 |
| 2026-07-09 | 1.8281元 | 2.0011元 |
| 2026-07-08 | 1.7791元 | 1.9521元 |
| 2026-07-07 | 1.7985元 | 1.9715元 |
| 2026-07-06 | 1.8247元 | 1.9977元 |
| 2026-07-03 | 1.8346元 | 2.0076元 |
| 2026-07-02 | 1.8206元 | 1.9936元 |
| 2026-07-01 | 1.8869元 | 2.0599元 |
| 2026-06-30 | 1.9018元 | 2.0748元 |
| 2026-06-29 | 1.8779元 | 2.0509元 |
| 2026-06-26 | 1.8703元 | 2.0433元 |
| 2026-06-25 | 1.9287元 | 2.1017元 |
| 2026-06-24 | 1.8994元 | 2.0724元 |
| 2026-06-23 | 1.8731元 | 2.0461元 |
| 2026-06-22 | 1.9234元 | 2.0964元 |
| 2026-06-18 | 1.8787元 | 2.0517元 |
| 2026-06-17 | 1.8587元 | 2.0317元 |
| 2026-06-16 | 1.8360元 | 2.0090元 |
| 2026-06-15 | 1.8276元 | 2.0006元 |
| 2026-06-12 | 1.7715元 | 1.9445元 |
| 2026-06-11 | 1.7520元 | 1.9250元 |
| 2026-06-10 | 1.7597元 | 1.9327元 |
| 2026-06-09 | 1.7777元 | 1.9507元 |
| 2026-06-08 | 1.7404元 | 1.9134元 |
| 2026-06-05 | 1.7823元 | 1.9553元 |
| 2026-06-04 | 1.8185元 | 1.9915元 |
| 2026-06-03 | 1.8202元 | 1.9932元 |
| 2026-06-02 | 1.7987元 | 1.9717元 |
| 2026-06-01 | 1.7678元 | 1.9408元 |
| 2026-05-29 | 1.7969元 | 1.9699元 |
| 2026-05-28 | 1.8173元 | 1.9903元 |
| 2026-05-27 | 1.8048元 | 1.9778元 |