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公告
工银科技创新混合
(007353.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
胡志利
基金类型
混合型
成立日期
2019-05-06
总资产规模
4.73亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.5847
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.52%
(1143 / 9328)
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工银科技创新混合(007353) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.26
元
4.73亿
2.09亿
元
--
2025-12-31
2.44
元
5.31亿
2.18亿
元
--
2025-09-30
2.40
元
5.67亿
2.37亿
元
--
2025-06-30
1.56
元
4.19亿
2.68亿
元
--
2025-03-31
1.53
元
4.26亿
2.78亿
元
--
2024-12-31
1.50
元
4.31亿
2.88亿
元
--
2024-09-30
1.46
元
4.44亿
3.03亿
元
--