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公告
博道远航混合A
(007126.jj )
博道基金管理有限公司
申
基金经理
杨梦
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-30
总资产规模
25.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0633
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.17%
(2016 / 9328)
相关基金:
主从基金:
博道远航混合C
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博道远航混合A(007126) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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博道远航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.71
元
25.01亿
14.61亿
元
--
2025-12-31
1.76
元
19.46亿
11.08亿
元
--
2025-09-30
1.77
元
21.47亿
12.16亿
元
--
2025-06-30
1.46
元
16.85亿
11.51亿
元
--
2025-03-31
1.37
元
21.28亿
15.52亿
元
--
2024-12-31
1.33
元
18.67亿
14.08亿
元
--
2024-09-30
1.33
元
9.45亿
7.12亿
元
--