长盛研发回报混合A(007063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-15 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-10 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-06 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-01 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-26 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-25 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-18 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-17 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-12 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-10 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-09 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-08 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-04 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-03 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-02 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-01 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-29 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-28 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-27 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-26 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-25 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-22 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-21 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-20 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-19 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-18 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-15 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-14 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-13 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-12 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-11 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-08 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-07 | 1.4361元 | 1.4361元 |