中泰蓝月短债C (007058.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波马潇基金类型债券型成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1668元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5690 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰蓝月短债(007057) |
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中泰蓝月短债C(007058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-01 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-25 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-22 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-21 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-13 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |