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概况
announcement
富国睿泽回报混合
(007016.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-05
总资产规模
2.70亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.9138
元
(
2025-12-30
)
基金经理
张啸伟
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
持仓换手率
345.50%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.39%
(1382 / 8953)
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富国睿泽回报混合(007016) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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富国睿泽回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.90
元
2.70亿
1.42亿
元
--
2025-06-30
1.60
元
2.40亿
1.50亿
元
--
2025-03-31
1.54
元
2.33亿
1.51亿
元
--
2024-12-31
1.51
元
2.34亿
1.56亿
元
--
2024-09-30
1.57
元
2.74亿
1.74亿
元
--
2024-06-30
1.41
元
2.63亿
1.87亿
元
--
2024-03-31
--
2.78亿
1.99亿
元
--