广发景兴中短债A
(006998.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-21总资产规模21.32亿 (2025-09-30) 基金净值1.0155 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4047 / 7171)
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广发景兴中短债A(006998) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-022025-12-020.0478 元20.01亿9,564.73万4.50%6.87%
2025-10-212025-10-210.006 元20.01亿1,200.59万0.56%
2025-07-112025-07-110.0063 元33.89亿2,135.28万0.59%
2025-04-142025-04-140.0065 元23.14亿1,504.00万0.61%
2025-01-142025-01-140.0066 元16.87亿1,113.25万0.61%
2024-10-182024-10-180.0067 元17.80亿1,192.44万0.63%2.41%
2024-07-112024-07-110.0064 元20.49亿1,311.45万0.60%
2024-04-122024-04-120.0064 元18.38亿1,176.53万0.60%
2024-01-112024-01-110.0063 元13.30亿838.16万0.59%
2023-10-182023-10-180.0063 元11.24亿708.41万0.59%2.33%
2023-07-132023-07-130.0063 元11.84亿745.93万0.59%
2023-04-142023-04-140.0061 元15.23亿928.93万0.57%
2023-01-132023-01-130.0061 元10.92亿666.41万0.57%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。