中金新医药A
(006981.jj ) 中金基金管理有限公司申
基金经理丁天宇基金类型股票型成立日期2019-05-14总资产规模5,605.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.4707元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率125.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (2961 / 6373)
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中金新医药A(006981) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6,206.58万84.85%
(其中) 股票6,206.58万84.85%
2 银行存款及结算备付金1,062.98万14.53%
3 其他资产44.96万0.61%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计72.22%)
制造业3,684.23万50.37%
科学研究和技术服务业1,351.36万18.48%
批发和零售业247.17万3.38%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计12.63%)
医疗保健923.82万12.63%
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