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公告
华宝中短债债券A
(006947.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-15
总资产规模
6.24亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2089
元
(
2026-01-16
)
基金经理
高文庆
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.10%
(3127 / 7182)
相关基金:
主从基金:
华宝中短债债券C
、
华宝中短债债券D
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华宝中短债债券A(006947) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华宝中短债债券A.(006947) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华宝中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.20
元
6.24亿
5.21亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
9.90亿
8.25亿
元
--
2025-03-31
1.19
元
9.39亿
7.89亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
12.49亿
10.51亿
元
--
2024-09-30
1.17
元
19.50亿
16.62亿
元
--
2024-06-30
1.17
元
28.50亿
24.32亿
元
--
2024-03-31
--
23.47亿
20.20亿
元
--