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公告
泰康产业升级混合A
(006904.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
薛小波
基金类型
混合型
成立日期
2019-05-17
总资产规模
3.77亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.6948
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
473.67%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.94%
(1077 / 9087)
相关基金:
主从基金:
泰康产业升级混合C
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泰康产业升级混合A(006904) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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泰康产业升级混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.46
元
3.77亿
1.54亿
元
--
2025-09-30
2.46
元
3.89亿
1.58亿
元
--
2025-06-30
1.74
元
2.94亿
1.68亿
元
--
2025-03-31
1.78
元
3.06亿
1.72亿
元
--
2024-12-31
1.65
元
2.91亿
1.76亿
元
--
2024-09-30
1.64
元
2.58亿
1.58亿
元
--
2024-06-30
1.55
元
2.54亿
1.64亿
元
--