长盛安鑫中短债A(006902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1562元 | 1.2177元 |
| 2026-02-03 | 1.1561元 | 1.2176元 |
| 2026-02-02 | 1.1562元 | 1.2177元 |
| 2026-01-30 | 1.1561元 | 1.2176元 |
| 2026-01-29 | 1.1561元 | 1.2176元 |
| 2026-01-28 | 1.1560元 | 1.2175元 |
| 2026-01-27 | 1.1559元 | 1.2174元 |
| 2026-01-26 | 1.1559元 | 1.2174元 |
| 2026-01-23 | 1.1556元 | 1.2171元 |
| 2026-01-22 | 1.1553元 | 1.2168元 |
| 2026-01-21 | 1.1551元 | 1.2166元 |
| 2026-01-20 | 1.1548元 | 1.2163元 |
| 2026-01-19 | 1.1544元 | 1.2159元 |
| 2026-01-16 | 1.1542元 | 1.2157元 |
| 2026-01-15 | 1.1539元 | 1.2154元 |
| 2026-01-14 | 1.1536元 | 1.2151元 |
| 2026-01-13 | 1.1535元 | 1.2150元 |
| 2026-01-12 | 1.1534元 | 1.2149元 |
| 2026-01-09 | 1.1529元 | 1.2144元 |
| 2026-01-08 | 1.1527元 | 1.2142元 |
| 2026-01-07 | 1.1524元 | 1.2139元 |
| 2026-01-06 | 1.1527元 | 1.2142元 |
| 2026-01-05 | 1.1530元 | 1.2145元 |
| 2025-12-31 | 1.1526元 | 1.2141元 |
| 2025-12-30 | 1.1524元 | 1.2139元 |
| 2025-12-29 | 1.1523元 | 1.2138元 |
| 2025-12-26 | 1.1524元 | 1.2139元 |
| 2025-12-25 | 1.1522元 | 1.2137元 |
| 2025-12-24 | 1.1521元 | 1.2136元 |
| 2025-12-23 | 1.1521元 | 1.2136元 |
| 2025-12-22 | 1.1518元 | 1.2133元 |
| 2025-12-19 | 1.1518元 | 1.2133元 |
| 2025-12-18 | 1.1515元 | 1.2130元 |
| 2025-12-17 | 1.1512元 | 1.2127元 |
| 2025-12-16 | 1.1510元 | 1.2125元 |
| 2025-12-15 | 1.1509元 | 1.2124元 |
| 2025-12-12 | 1.1511元 | 1.2126元 |
| 2025-12-11 | 1.1511元 | 1.2126元 |
| 2025-12-10 | 1.1506元 | 1.2121元 |
| 2025-12-09 | 1.1504元 | 1.2119元 |
| 2025-12-08 | 1.1502元 | 1.2117元 |
| 2025-12-05 | 1.1501元 | 1.2116元 |
| 2025-12-04 | 1.1500元 | 1.2115元 |
| 2025-12-03 | 1.1508元 | 1.2123元 |
| 2025-12-02 | 1.1509元 | 1.2124元 |
| 2025-12-01 | 1.1510元 | 1.2125元 |
| 2025-11-28 | 1.1509元 | 1.2124元 |
| 2025-11-27 | 1.1507元 | 1.2122元 |
| 2025-11-26 | 1.1509元 | 1.2124元 |
| 2025-11-25 | 1.1515元 | 1.2130元 |