长盛安鑫中短债A(006902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1734元 | 1.2349元 |
| 2026-07-28 | 1.1733元 | 1.2348元 |
| 2026-07-27 | 1.1735元 | 1.2350元 |
| 2026-07-24 | 1.1734元 | 1.2349元 |
| 2026-07-23 | 1.1734元 | 1.2349元 |
| 2026-07-22 | 1.1733元 | 1.2348元 |
| 2026-07-21 | 1.1730元 | 1.2345元 |
| 2026-07-20 | 1.1730元 | 1.2345元 |
| 2026-07-17 | 1.1730元 | 1.2345元 |
| 2026-07-16 | 1.1728元 | 1.2343元 |
| 2026-07-15 | 1.1728元 | 1.2343元 |
| 2026-07-14 | 1.1727元 | 1.2342元 |
| 2026-07-13 | 1.1726元 | 1.2341元 |
| 2026-07-10 | 1.1726元 | 1.2341元 |
| 2026-07-09 | 1.1725元 | 1.2340元 |
| 2026-07-08 | 1.1724元 | 1.2339元 |
| 2026-07-07 | 1.1723元 | 1.2338元 |
| 2026-07-06 | 1.1723元 | 1.2338元 |
| 2026-07-03 | 1.1719元 | 1.2334元 |
| 2026-07-02 | 1.1719元 | 1.2334元 |
| 2026-07-01 | 1.1717元 | 1.2332元 |
| 2026-06-30 | 1.1722元 | 1.2337元 |
| 2026-06-29 | 1.1722元 | 1.2337元 |
| 2026-06-26 | 1.1718元 | 1.2333元 |
| 2026-06-25 | 1.1716元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.1713元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.1711元 | 1.2326元 |
| 2026-06-22 | 1.1715元 | 1.2330元 |
| 2026-06-18 | 1.1714元 | 1.2329元 |
| 2026-06-17 | 1.1711元 | 1.2326元 |
| 2026-06-16 | 1.1707元 | 1.2322元 |
| 2026-06-15 | 1.1703元 | 1.2318元 |
| 2026-06-12 | 1.1700元 | 1.2315元 |
| 2026-06-11 | 1.1700元 | 1.2315元 |
| 2026-06-10 | 1.1708元 | 1.2323元 |
| 2026-06-09 | 1.1711元 | 1.2326元 |
| 2026-06-08 | 1.1716元 | 1.2331元 |
| 2026-06-05 | 1.1719元 | 1.2334元 |
| 2026-06-04 | 1.1721元 | 1.2336元 |
| 2026-06-03 | 1.1719元 | 1.2334元 |
| 2026-06-02 | 1.1719元 | 1.2334元 |
| 2026-06-01 | 1.1718元 | 1.2333元 |
| 2026-05-29 | 1.1713元 | 1.2328元 |
| 2026-05-28 | 1.1710元 | 1.2325元 |
| 2026-05-27 | 1.1707元 | 1.2322元 |
| 2026-05-26 | 1.1703元 | 1.2318元 |
| 2026-05-25 | 1.1700元 | 1.2315元 |
| 2026-05-22 | 1.1696元 | 1.2311元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.2311元 |
| 2026-05-20 | 1.1695元 | 1.2310元 |