长盛安鑫中短债A(006902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1779元 | 1.2394元 |
| 2026-09-16 | 1.1778元 | 1.2393元 |
| 2026-09-15 | 1.1776元 | 1.2391元 |
| 2026-09-14 | 1.1774元 | 1.2389元 |
| 2026-09-11 | 1.1772元 | 1.2387元 |
| 2026-09-10 | 1.1772元 | 1.2387元 |
| 2026-09-09 | 1.1771元 | 1.2386元 |
| 2026-09-08 | 1.1771元 | 1.2386元 |
| 2026-09-07 | 1.1770元 | 1.2385元 |
| 2026-09-04 | 1.1766元 | 1.2381元 |
| 2026-09-03 | 1.1764元 | 1.2379元 |
| 2026-09-02 | 1.1761元 | 1.2376元 |
| 2026-09-01 | 1.1760元 | 1.2375元 |
| 2026-08-31 | 1.1757元 | 1.2372元 |
| 2026-08-28 | 1.1756元 | 1.2371元 |
| 2026-08-27 | 1.1756元 | 1.2371元 |
| 2026-08-26 | 1.1758元 | 1.2373元 |
| 2026-08-25 | 1.1758元 | 1.2373元 |
| 2026-08-24 | 1.1757元 | 1.2372元 |
| 2026-08-21 | 1.1755元 | 1.2370元 |
| 2026-08-20 | 1.1756元 | 1.2371元 |
| 2026-08-19 | 1.1757元 | 1.2372元 |
| 2026-08-18 | 1.1757元 | 1.2372元 |
| 2026-08-17 | 1.1753元 | 1.2368元 |
| 2026-08-14 | 1.1751元 | 1.2366元 |
| 2026-08-13 | 1.1750元 | 1.2365元 |
| 2026-08-12 | 1.1747元 | 1.2362元 |
| 2026-08-11 | 1.1746元 | 1.2361元 |
| 2026-08-10 | 1.1745元 | 1.2360元 |
| 2026-08-07 | 1.1742元 | 1.2357元 |
| 2026-08-06 | 1.1741元 | 1.2356元 |
| 2026-08-05 | 1.1740元 | 1.2355元 |
| 2026-08-04 | 1.1739元 | 1.2354元 |
| 2026-08-03 | 1.1738元 | 1.2353元 |
| 2026-07-31 | 1.1737元 | 1.2352元 |
| 2026-07-30 | 1.1735元 | 1.2350元 |
| 2026-07-29 | 1.1734元 | 1.2349元 |
| 2026-07-28 | 1.1733元 | 1.2348元 |
| 2026-07-27 | 1.1735元 | 1.2350元 |
| 2026-07-24 | 1.1734元 | 1.2349元 |
| 2026-07-23 | 1.1734元 | 1.2349元 |
| 2026-07-22 | 1.1733元 | 1.2348元 |
| 2026-07-21 | 1.1730元 | 1.2345元 |
| 2026-07-20 | 1.1730元 | 1.2345元 |
| 2026-07-17 | 1.1730元 | 1.2345元 |
| 2026-07-16 | 1.1728元 | 1.2343元 |
| 2026-07-15 | 1.1728元 | 1.2343元 |
| 2026-07-14 | 1.1727元 | 1.2342元 |
| 2026-07-13 | 1.1726元 | 1.2341元 |
| 2026-07-10 | 1.1726元 | 1.2341元 |