长盛安鑫中短债A(006902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.1609元 | 1.2224元 |
| 2026-03-20 | 1.1609元 | 1.2224元 |
| 2026-03-19 | 1.1608元 | 1.2223元 |
| 2026-03-18 | 1.1606元 | 1.2221元 |
| 2026-03-17 | 1.1602元 | 1.2217元 |
| 2026-03-16 | 1.1601元 | 1.2216元 |
| 2026-03-13 | 1.1601元 | 1.2216元 |
| 2026-03-12 | 1.1600元 | 1.2215元 |
| 2026-03-11 | 1.1598元 | 1.2213元 |
| 2026-03-10 | 1.1598元 | 1.2213元 |
| 2026-03-09 | 1.1596元 | 1.2211元 |
| 2026-03-06 | 1.1599元 | 1.2214元 |
| 2026-03-05 | 1.1598元 | 1.2213元 |
| 2026-03-04 | 1.1596元 | 1.2211元 |
| 2026-03-03 | 1.1593元 | 1.2208元 |
| 2026-03-02 | 1.1592元 | 1.2207元 |
| 2026-02-27 | 1.1588元 | 1.2203元 |
| 2026-02-26 | 1.1586元 | 1.2201元 |
| 2026-02-25 | 1.1589元 | 1.2204元 |
| 2026-02-24 | 1.1592元 | 1.2207元 |
| 2026-02-13 | 1.1584元 | 1.2199元 |
| 2026-02-12 | 1.1583元 | 1.2198元 |
| 2026-02-11 | 1.1580元 | 1.2195元 |
| 2026-02-10 | 1.1577元 | 1.2192元 |
| 2026-02-09 | 1.1574元 | 1.2189元 |
| 2026-02-06 | 1.1569元 | 1.2184元 |
| 2026-02-05 | 1.1565元 | 1.2180元 |
| 2026-02-04 | 1.1562元 | 1.2177元 |
| 2026-02-03 | 1.1561元 | 1.2176元 |
| 2026-02-02 | 1.1562元 | 1.2177元 |
| 2026-01-30 | 1.1561元 | 1.2176元 |
| 2026-01-29 | 1.1561元 | 1.2176元 |
| 2026-01-28 | 1.1560元 | 1.2175元 |
| 2026-01-27 | 1.1559元 | 1.2174元 |
| 2026-01-26 | 1.1559元 | 1.2174元 |
| 2026-01-23 | 1.1556元 | 1.2171元 |
| 2026-01-22 | 1.1553元 | 1.2168元 |
| 2026-01-21 | 1.1551元 | 1.2166元 |
| 2026-01-20 | 1.1548元 | 1.2163元 |
| 2026-01-19 | 1.1544元 | 1.2159元 |
| 2026-01-16 | 1.1542元 | 1.2157元 |
| 2026-01-15 | 1.1539元 | 1.2154元 |
| 2026-01-14 | 1.1536元 | 1.2151元 |
| 2026-01-13 | 1.1535元 | 1.2150元 |
| 2026-01-12 | 1.1534元 | 1.2149元 |
| 2026-01-09 | 1.1529元 | 1.2144元 |
| 2026-01-08 | 1.1527元 | 1.2142元 |
| 2026-01-07 | 1.1524元 | 1.2139元 |
| 2026-01-06 | 1.1527元 | 1.2142元 |
| 2026-01-05 | 1.1530元 | 1.2145元 |