天弘弘丰增强回报C (006899.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡东基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3740元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1001 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘丰增强回报(006898) |
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天弘弘丰增强回报C(006899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-09 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-08 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-07 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-06 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-03 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-02 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-01 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-30 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-26 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-25 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-23 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-22 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-18 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-17 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-15 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-12 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-11 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-10 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-09 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-05 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-04 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-02 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-01 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-28 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-25 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-22 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-21 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-19 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-15 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-14 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-13 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-12 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-11 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-08 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-07 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-06 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-30 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-29 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-28 | 1.3690元 | 1.3690元 |