天弘弘丰增强回报C (006899.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杜广胡东基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3574元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1144 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘弘丰增强回报(006898) |
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天弘弘丰增强回报C(006899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-05-28 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-26 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-25 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-22 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-21 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-19 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-15 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-14 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-13 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-12 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-11 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-08 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-07 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-06 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-30 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-29 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-28 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-27 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-24 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-23 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-22 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-21 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-20 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-17 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-16 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-15 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-14 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-13 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-10 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-09 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-08 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-07 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-04-03 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-02 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-31 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-30 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-27 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-25 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-24 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-23 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-20 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-19 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |