兴业养老2035C(006895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-19 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-15 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-14 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-13 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-08 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-07 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-06 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-29 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-25 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-24 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-23 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-12-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-12-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-12-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-04 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-03 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-26 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-19 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-18 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-17 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-11-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-12 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-11 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-10 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-07 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-06 | 1.2184元 | 1.2184元 |