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公告
华安智能生活混合A
(006879.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
胡宜斌
基金类型
混合型
成立日期
2019-05-08
总资产规模
14.35亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.8921
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.01%
(1516 / 9328)
相关基金:
主从基金:
华安智能生活混合C
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华安智能生活混合A(006879) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安智能生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.82
元
14.35亿
5.09亿
元
--
2025-12-31
3.06
元
19.88亿
6.51亿
元
--
2025-09-30
3.28
元
22.36亿
6.82亿
元
--
2025-06-30
2.34
元
18.89亿
8.07亿
元
--
2025-03-31
2.19
元
18.00亿
8.22亿
元
--
2024-12-31
2.13
元
18.17亿
8.51亿
元
--