博时创业板ETF联接C (006733.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1488元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1814 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接A 、博时创业板ETF联接E 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF |
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博时创业板ETF联接C(006733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3.1488元 | 3.1488元 |
| 2026-04-22 | 3.1761元 | 3.1761元 |
| 2026-04-21 | 3.1162元 | 3.1162元 |
| 2026-04-20 | 3.1083元 | 3.1083元 |
| 2026-04-17 | 3.1097元 | 3.1097元 |
| 2026-04-16 | 3.0689元 | 3.0689元 |
| 2026-04-15 | 2.9796元 | 2.9796元 |
| 2026-04-14 | 3.0144元 | 3.0144元 |
| 2026-04-13 | 2.9491元 | 2.9491元 |
| 2026-04-10 | 2.9281元 | 2.9281元 |
| 2026-04-09 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2026-04-08 | 2.8467元 | 2.8467元 |
| 2026-04-07 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-04-03 | 2.6894元 | 2.6894元 |
| 2026-04-02 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2026-04-01 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-03-31 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-03-30 | 2.7876元 | 2.7876元 |
| 2026-03-27 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2026-03-26 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-03-25 | 2.8226元 | 2.8226元 |
| 2026-03-24 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-03-23 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2026-03-20 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-03-19 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-03-18 | 2.8467元 | 2.8467元 |
| 2026-03-17 | 2.7937元 | 2.7937元 |
| 2026-03-16 | 2.8551元 | 2.8551元 |
| 2026-03-13 | 2.8179元 | 2.8179元 |
| 2026-03-12 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-03-11 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-03-10 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-03-09 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2026-03-06 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-03-05 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-03-04 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2026-03-03 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-03-02 | 2.8056元 | 2.8056元 |
| 2026-02-27 | 2.8183元 | 2.8183元 |
| 2026-02-26 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-02-25 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-02-24 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-02-13 | 2.7912元 | 2.7912元 |
| 2026-02-12 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-02-11 | 2.7983元 | 2.7983元 |
| 2026-02-10 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-02-09 | 2.8367元 | 2.8367元 |
| 2026-02-06 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-02-05 | 2.7788元 | 2.7788元 |
| 2026-02-04 | 2.8198元 | 2.8198元 |