博时创业板ETF联接C (006733.jj ) 创业板指 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0120元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (1531 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板ETF联接(050021) 、博时创业板ETF联接E 、博时创业板ETF联接Y目标基金: 博时创业板ETF(159908) |
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博时创业板ETF联接C(006733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-08-04 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-08-03 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-07-31 | 2.8595元 | 2.8595元 |
| 2026-07-30 | 2.7777元 | 2.7777元 |
| 2026-07-29 | 2.8872元 | 2.8872元 |
| 2026-07-28 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-07-27 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-07-24 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-07-23 | 3.0463元 | 3.0463元 |
| 2026-07-22 | 3.0392元 | 3.0392元 |
| 2026-07-21 | 3.1353元 | 3.1353元 |
| 2026-07-20 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2026-07-17 | 2.9306元 | 2.9306元 |
| 2026-07-16 | 3.1389元 | 3.1389元 |
| 2026-07-15 | 3.2275元 | 3.2275元 |
| 2026-07-14 | 3.2646元 | 3.2646元 |
| 2026-07-13 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2026-07-10 | 3.2584元 | 3.2584元 |
| 2026-07-09 | 3.3957元 | 3.3957元 |
| 2026-07-08 | 3.2589元 | 3.2589元 |
| 2026-07-07 | 3.3115元 | 3.3115元 |
| 2026-07-06 | 3.3409元 | 3.3409元 |
| 2026-07-03 | 3.3968元 | 3.3968元 |
| 2026-07-02 | 3.3948元 | 3.3948元 |
| 2026-07-01 | 3.5853元 | 3.5853元 |
| 2026-06-30 | 3.6497元 | 3.6497元 |
| 2026-06-29 | 3.5505元 | 3.5505元 |
| 2026-06-26 | 3.5329元 | 3.5329元 |
| 2026-06-25 | 3.6724元 | 3.6724元 |
| 2026-06-24 | 3.5774元 | 3.5774元 |
| 2026-06-23 | 3.5299元 | 3.5299元 |
| 2026-06-22 | 3.6626元 | 3.6626元 |
| 2026-06-18 | 3.5785元 | 3.5785元 |
| 2026-06-17 | 3.5106元 | 3.5106元 |
| 2026-06-16 | 3.4601元 | 3.4601元 |
| 2026-06-15 | 3.4047元 | 3.4047元 |
| 2026-06-12 | 3.2444元 | 3.2444元 |
| 2026-06-11 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2026-06-10 | 3.2623元 | 3.2623元 |
| 2026-06-09 | 3.3472元 | 3.3472元 |
| 2026-06-08 | 3.2281元 | 3.2281元 |
| 2026-06-05 | 3.3426元 | 3.3426元 |
| 2026-06-04 | 3.4455元 | 3.4455元 |
| 2026-06-03 | 3.4712元 | 3.4712元 |
| 2026-06-02 | 3.4193元 | 3.4193元 |
| 2026-06-01 | 3.3364元 | 3.3364元 |
| 2026-05-29 | 3.4047元 | 3.4047元 |
| 2026-05-28 | 3.4739元 | 3.4739元 |
| 2026-05-27 | 3.4107元 | 3.4107元 |