平安核心优势混合A(006720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-09-15 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-09-14 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-09-11 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-09-10 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-09-09 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-09-08 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-09-07 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-09-04 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-09-03 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-09-02 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-09-01 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-08-31 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-08-28 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-08-27 | 2.3353元 | 2.3353元 |
| 2026-08-26 | 2.3354元 | 2.3354元 |
| 2026-08-25 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-08-24 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-08-21 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-08-20 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-08-19 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-08-18 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-08-17 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-08-14 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-08-13 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-08-12 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-08-11 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-08-10 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2026-08-07 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-08-06 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-08-05 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-08-04 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2026-08-03 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-07-31 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-07-30 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-07-29 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-07-28 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-07-27 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-07-24 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-07-23 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-07-22 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-07-21 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-07-20 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-07-17 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-07-16 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-07-15 | 2.4225元 | 2.4225元 |
| 2026-07-14 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-07-13 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-07-10 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-07-09 | 2.1759元 | 2.1759元 |