广发景秀纯债A
(006670.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-21总资产规模8,379.01万 (2025-09-30) 基金净值1.1124 (2025-12-17) 基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2342 / 7128)
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广发景秀纯债A(006670) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0029 元7,633.24万22.14万0.26%1.15%
2025-07-112025-07-110.002 元5,597.24万11.19万0.18%
2025-04-142025-04-140.002 元5,619.38万11.24万0.18%
2025-01-142025-01-140.0057 元18.80亿1,071.68万0.52%
2024-10-182024-10-180.0034 元18.81亿639.40万0.31%0.71%
2024-07-112024-07-110.0026 元18.80亿488.81万0.24%
2024-04-122024-04-120.0017 元8.45亿143.60万0.16%
2023-11-292023-11-290.04 元8.45亿3,379.12万3.69%5.33%
2023-10-182023-10-180.0048 元8.45亿405.49万0.44%
2023-07-132023-07-130.0043 元8.45亿363.48万0.39%
2023-04-142023-04-140.0043 元8.46亿363.66万0.40%
2023-01-132023-01-130.0044 元8.47亿372.51万0.41%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。