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公告
汇安多因子混合A
(006648.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-30
总资产规模
3.15亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.2484
元
(
2026-01-16
)
基金经理
柳预才
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
持仓换手率
216.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.31%
(1709 / 8980)
相关基金:
主从基金:
汇安多因子混合C
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汇安多因子混合A(006648) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.04
元
3.15亿
1.54亿
元
--
2025-06-30
1.65
元
3.25亿
1.97亿
元
--
2025-03-31
1.56
元
3.21亿
2.06亿
元
--
2024-12-31
1.49
元
3.13亿
2.10亿
元
--
2024-09-30
1.44
元
2.76亿
1.92亿
元
--
2024-06-30
1.31
元
2.59亿
1.97亿
元
--
2024-03-31
--
3.01亿
2.18亿
元
--