广发景明中短债A
(006591.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-29总资产规模77.32亿 (2025-09-30) 基金净值1.0309 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3292 / 7171)
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广发景明中短债A(006591) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0058 元74.98亿4,348.71万0.56%2.36%
2025-07-112025-07-110.0062 元71.19亿4,413.70万0.60%
2025-04-142025-04-140.0062 元67.26亿4,170.15万0.60%
2025-01-142025-01-140.0062 元71.08亿4,406.85万0.60%
2024-10-182024-10-180.0063 元100.56亿6,334.99万0.61%2.49%
2024-07-112024-07-110.0066 元112.02亿7,393.49万0.64%
2024-04-122024-04-120.0065 元89.15亿5,795.05万0.63%
2024-01-112024-01-110.0064 元91.36亿5,847.32万0.62%
2023-10-182023-10-180.0064 元111.10亿7,110.30万0.62%2.39%
2023-07-132023-07-130.0064 元129.99亿8,319.24万0.62%
2023-04-142023-04-140.006 元89.60亿5,375.72万0.58%
2023-01-132023-01-130.0058 元68.45亿3,970.28万0.57%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。