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公告
兴银中短债A
(006545.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-07
总资产规模
4.43亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2528
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王深
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(2952 / 7238)
相关基金:
主从基金:
兴银中短债C
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兴银中短债A(006545) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴银中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.24
元
4.43亿
3.56亿
元
--
2025-09-30
1.24
元
7.43亿
6.00亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
12.11亿
9.79亿
元
--
2025-03-31
1.23
元
5.97亿
4.86亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
11.94亿
9.74亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
25.65亿
21.15亿
元
--
2024-06-30
1.21
元
34.23亿
28.24亿
元
--