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公告
易方达科融混合
(006533.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
刘健维
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-26
总资产规模
77.66亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
9.2067
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-18
)
持仓换手率
274.08%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
35.60%
(396 / 9311)
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易方达科融混合(006533) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
6.44
元
77.66亿
12.06亿
元
--
2025-12-31
6.37
元
93.28亿
14.64亿
元
--
2025-09-30
5.89
元
83.30亿
14.13亿
元
--
2025-06-30
3.34
元
28.91亿
8.66亿
元
--
2025-03-31
3.00
元
26.99亿
8.99亿
元
--
2024-12-31
2.91
元
24.02亿
8.26亿
元
--
2024-09-30
2.80
元
20.23亿
7.21亿
元
--