财通新兴蓝筹混合C (006523.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理唐家伟基金类型混合型成立日期2019-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0952元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.05% (829 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通新兴蓝筹混合(006522) |
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财通新兴蓝筹混合C(006523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4.0952元 | 4.0952元 |
| 2026-07-14 | 4.2084元 | 4.2084元 |
| 2026-07-13 | 3.8508元 | 3.8508元 |
| 2026-07-10 | 4.1356元 | 4.1356元 |
| 2026-07-09 | 4.3312元 | 4.3312元 |
| 2026-07-08 | 4.1433元 | 4.1433元 |
| 2026-07-07 | 4.2516元 | 4.2516元 |
| 2026-07-06 | 4.2759元 | 4.2759元 |
| 2026-07-03 | 4.4974元 | 4.4974元 |
| 2026-07-02 | 4.4900元 | 4.4900元 |
| 2026-07-01 | 4.8672元 | 4.8672元 |
| 2026-06-30 | 4.9652元 | 4.9652元 |
| 2026-06-29 | 4.8693元 | 4.8693元 |
| 2026-06-26 | 5.0033元 | 5.0033元 |
| 2026-06-25 | 5.1404元 | 5.1404元 |
| 2026-06-24 | 4.9158元 | 4.9158元 |
| 2026-06-23 | 4.7831元 | 4.7831元 |
| 2026-06-22 | 5.0153元 | 5.0153元 |
| 2026-06-18 | 4.9512元 | 4.9512元 |
| 2026-06-17 | 4.8231元 | 4.8231元 |
| 2026-06-16 | 4.7274元 | 4.7274元 |
| 2026-06-15 | 4.5643元 | 4.5643元 |
| 2026-06-12 | 4.2093元 | 4.2093元 |
| 2026-06-11 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2026-06-10 | 4.2179元 | 4.2179元 |
| 2026-06-09 | 4.2746元 | 4.2746元 |
| 2026-06-08 | 4.0032元 | 4.0032元 |
| 2026-06-05 | 4.0632元 | 4.0632元 |
| 2026-06-04 | 4.2204元 | 4.2204元 |
| 2026-06-03 | 4.1234元 | 4.1234元 |
| 2026-06-02 | 3.9832元 | 3.9832元 |
| 2026-06-01 | 3.7985元 | 3.7985元 |
| 2026-05-29 | 3.9207元 | 3.9207元 |
| 2026-05-28 | 4.0141元 | 4.0141元 |
| 2026-05-27 | 3.8651元 | 3.8651元 |
| 2026-05-26 | 3.8212元 | 3.8212元 |
| 2026-05-25 | 3.8008元 | 3.8008元 |
| 2026-05-22 | 3.6675元 | 3.6675元 |
| 2026-05-21 | 3.3931元 | 3.3931元 |
| 2026-05-20 | 3.4786元 | 3.4786元 |
| 2026-05-19 | 3.4354元 | 3.4354元 |
| 2026-05-18 | 3.4266元 | 3.4266元 |
| 2026-05-15 | 3.3457元 | 3.3457元 |
| 2026-05-14 | 3.4001元 | 3.4001元 |
| 2026-05-13 | 3.4466元 | 3.4466元 |
| 2026-05-12 | 3.3432元 | 3.3432元 |
| 2026-05-11 | 3.2605元 | 3.2605元 |
| 2026-05-08 | 3.1848元 | 3.1848元 |
| 2026-05-07 | 3.2155元 | 3.2155元 |
| 2026-05-06 | 3.1589元 | 3.1589元 |