嘉合锦程混合C (006425.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李国林基金类型混合型成立日期2018-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1853元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2063 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦程混合(006424) |
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嘉合锦程混合C(006425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1853元 | 2.2853元 |
| 2026-07-09 | 2.3186元 | 2.4186元 |
| 2026-07-08 | 2.1626元 | 2.2626元 |
| 2026-07-07 | 2.1700元 | 2.2700元 |
| 2026-07-06 | 2.1681元 | 2.2681元 |
| 2026-07-03 | 2.1637元 | 2.2637元 |
| 2026-07-02 | 2.1738元 | 2.2738元 |
| 2026-07-01 | 2.3794元 | 2.4794元 |
| 2026-06-30 | 2.4534元 | 2.5534元 |
| 2026-06-29 | 2.3666元 | 2.4666元 |
| 2026-06-26 | 2.3170元 | 2.4170元 |
| 2026-06-25 | 2.3979元 | 2.4979元 |
| 2026-06-24 | 2.3152元 | 2.4152元 |
| 2026-06-23 | 2.2595元 | 2.3595元 |
| 2026-06-22 | 2.3124元 | 2.4124元 |
| 2026-06-18 | 2.2780元 | 2.3780元 |
| 2026-06-17 | 2.1744元 | 2.2744元 |
| 2026-06-16 | 2.1243元 | 2.2243元 |
| 2026-06-15 | 2.1016元 | 2.2016元 |
| 2026-06-12 | 1.9823元 | 2.0823元 |
| 2026-06-11 | 1.9738元 | 2.0738元 |
| 2026-06-10 | 1.9868元 | 2.0868元 |
| 2026-06-09 | 2.0277元 | 2.1277元 |
| 2026-06-08 | 1.9451元 | 2.0451元 |
| 2026-06-05 | 2.0364元 | 2.1364元 |
| 2026-06-04 | 2.1332元 | 2.2332元 |
| 2026-06-03 | 2.1146元 | 2.2146元 |
| 2026-06-02 | 2.0353元 | 2.1353元 |
| 2026-06-01 | 1.9538元 | 2.0538元 |
| 2026-05-29 | 2.0731元 | 2.1731元 |
| 2026-05-28 | 2.1257元 | 2.2257元 |
| 2026-05-27 | 2.0754元 | 2.1754元 |
| 2026-05-26 | 2.1134元 | 2.2134元 |
| 2026-05-25 | 2.1580元 | 2.2580元 |
| 2026-05-22 | 2.0881元 | 2.1881元 |
| 2026-05-21 | 2.0268元 | 2.1268元 |
| 2026-05-20 | 2.1492元 | 2.2492元 |
| 2026-05-19 | 2.1341元 | 2.2341元 |
| 2026-05-18 | 2.1258元 | 2.2258元 |
| 2026-05-15 | 2.1145元 | 2.2145元 |
| 2026-05-14 | 2.1851元 | 2.2851元 |
| 2026-05-13 | 2.2180元 | 2.3180元 |
| 2026-05-12 | 2.1799元 | 2.2799元 |
| 2026-05-11 | 2.1635元 | 2.2635元 |
| 2026-05-08 | 2.0777元 | 2.1777元 |
| 2026-05-07 | 2.0230元 | 2.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.9612元 | 2.0612元 |
| 2026-04-30 | 1.8915元 | 1.9915元 |
| 2026-04-29 | 1.8499元 | 1.9499元 |
| 2026-04-28 | 1.8475元 | 1.9475元 |